Finanzierungsstrategie
Die Steuerung von Liquidität und zentraler Finanzierung bleiben unter anderem wegen des volatilen Marktumfeldes auch weiterhin von hoher Bedeutung.
Zum 31. Dezember 2023 bestehen Barkreditlinien in Höhe von 810.504 T EUR (Vorjahr 914.902 T EUR), die in Höhe von 100.504 T EUR (Vorjahr 204.902 T EUR) ausgenutzt sind. Die Barkreditlinien setzen sich wie folgt zusammen:
| (in T EUR) | Fälligkeit | 31.12.2023 zugesagt | 31.12.2023 beansprucht |
|---|---|---|---|
| Schuldscheindarlehen (2025) | Februar 2025 | 100.000 | 100.000 |
| Bilaterale Barkreditlinien | bis auf Weiteres | 60.504 | 504 |
| Syndizierte Kreditlinie („Club Deal”)* | August 2025 | 650.000 | - |
| Total | 810.504 | 100.504 |
